ΔΑΚ
ΑΔΑΚ
Ονομασία | ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ |
Εταιρεία διαχείρισης | ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
Ημερομηνία (Τ) | 23 Ιουλ 2024 |
Σύμβολο | ΑΔΑΚ |
ISIN | GRF000153004 |
Σύμβολο Δείκτη | FTSE |
ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ |
ISIN iNAV | GRI99301A004 |
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) | 971.502 |
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) | |
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1) | |
Αριθμός μεριδίων (Τ) | 971.502 |
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού | € 34.900.489,15 |
Καθαρή τιμή μεριδίου | € 35,9243 |
Μέρισμα ανά μερίδιο | € 1,35 |
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος | 1 Ιουλ 2024 |
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού | € 373.275,27 |
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς | € 150,19 |
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).
Αποδόσεις ΔΑΚ
Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού | 20 Ιουλ 2023 |
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού | 19 Ιουλ 2024 |
N | 52.0 |
ΤΑ (%) | 1.11 |
Rε (%) | -0.03 |
R (%) | 0.05 |
R*N (%) | 2.46 |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
ISIN αξίας | Σύμβολο αξίας | Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) | Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) | Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) |
GRS015003007 | ΑΛΦΑ | 1.589.680 | 1,7225 | 8.251 |
GRS003003035 | ΕΤΕ | 411.924 | 8,414 | 2.144 |
GRS014003032 | ΠΕΙΡ | 777.741 | 3,989 | 4.040 |
GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | 1.585.865 | 2,24 | 8.265 |
GRS260333000 | ΟΤΕ | 142.484 | 14,55 | 741 |
GRS204003008 | ΣΑΡ | 17.723 | 11,18 | 92 |
GRS191213008 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 63.425 | 2,09 | 329 |
GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 49.355 | 18,1 | 256 |
GRS393503008 | ΜΥΤΙΛ | 85.508 | 36,5 | 444 |
GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | 64.354 | 7,41 | 334 |
GRS281003004 | ΕΛΧΑ | 45.429 | 1,892 | 236 |
GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | 83.358 | 25,2 | 434 |
GRS298343005 | ΕΛΠΕ | 67.096 | 7,62 | 349 |
GRS337003008 | ΟΤΟΕΛ | 14.733 | 11,7 | 76 |
GRS359353000 | ΕΥΔΑΠ | 31.520 | 5,78 | 163 |
GRS419003009 | ΟΠΑΠ | 145.667 | 16,01 | 758 |
GRS426003000 | ΜΟΗ | 49.597 | 23,58 | 257 |
GRS434003000 | ΔΕΗ | 162.042 | 11,5 | 842 |
GRS495003006 | ΑΡΑΙΓ | 30.762 | 11,89 | 159 |
GRS496003005 | ΤΕΝΕΡΓ | 41.111 | 19,22 | 214 |
CH0198251305 | ΕΕΕ | 102.995 | 33,22 | 536 |
BE0974271034 | ΒΙΟ | 33.320 | 5,98 | 173 |
BE0974303357 | CENER | 27.368 | 9,7 | 142 |
BE0974338700 | TITC | 31.500 | 30,75 | 163 |
GRS536003007 | ΔΑΑ | 43.132 | 7,998 | 224 |
Σημειώσεις Εκδότη:
Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ. |
Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ. |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο