ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 27 Δεκ 2024
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 971.502
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 971.502
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 34.191.293,46
Καθαρή τιμή μεριδίου € 35,1943
Μέρισμα ανά μερίδιο € 1,35
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 1 Ιουλ 2024
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 90.500,51
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 267,13
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 21 Δεκ 2023
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 20 Δεκ 2024
N 52.0
ΤΑ (%) 1.25
Rε (%) -0.03
R (%) 0.05
R*N (%) 2.77

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS015003007 ΑΛΦΑ 1.598.239 1,576 8.253
GRS003003035 ΕΤΕ 443.174 7,592 2.281
GRS014003032 ΠΕΙΡ 783.695 3,854 4.041
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 1.568.855 2,224 8.095
GRS260333000 ΟΤΕ 142.204 14,72 731
GRS204003008 ΣΑΡ 17.914 10,9 92
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 63.542 1,97 329
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 49.790 18,42 256
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 86.620 33,18 444
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 64.798 7,16 334
GRS281003004 ΕΛΧΑ 45.598 1,87 236
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 84.019 25,16 434
GRS298343005 ΕΛΠΕ 67.612 7,185 349
GRS359353000 ΕΥΔΑΠ 31.627 5,86 163
GRS419003009 ΟΠΑΠ 146.673 15,5 758
GRS426003000 ΜΟΗ 49.898 20,16 257
GRS434003000 ΔΕΗ 158.021 11,87 815
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 30.892 10,08 159
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 27.121 19,99 139
CH0198251305 ΕΕΕ 102.287 32,62 528
BE0974271034 ΒΙΟ 33.551 5,33 173
BE0974303357 CENER 46.861 9,3 242
BE0974338700 TITC 31.762 40 163
GRS533003000 OPTIMA 46.300 12,78 238
GRS536003007 ΔΑΑ 43.480 7,974 224

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 
 
 
Αναζήτηση

Αναζήτηση

Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων