ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 4 Δεκ 2024
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 971.502
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 971.502
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 33.687.876,5
Καθαρή τιμή μεριδίου € 34,6761
Μέρισμα ανά μερίδιο € 1,35
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 1 Ιουλ 2024
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 134.402,57
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 171,28
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 30 Νοε 2023
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 29 Νοε 2024
N 52.0
ΤΑ (%) 1.25
Rε (%) -0.01
R (%) 0.05
R*N (%) 2.85

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS015003007 ΑΛΦΑ 1.596.303 1,557 8.246
GRS003003035 ΕΤΕ 466.381 7,2 2.404
GRS014003032 ΠΕΙΡ 782.123 3,641 4.037
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 1.586.243 2,146 8.171
GRS260333000 ΟΤΕ 141.574 15,16 731
GRS204003008 ΣΑΡ 17.914 10,64 92
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 63.542 1,764 329
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 49.703 18,78 256
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 86.110 31,54 444
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 64.798 7,08 334
GRS281003004 ΕΛΧΑ 45.598 1,886 236
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 84.069 25,8 433
GRS298343005 ΕΛΠΕ 67.612 6,995 349
GRS337003008 ΟΤΟΕΛ 14.809 10,28 76
GRS359353000 ΕΥΔΑΠ 31.627 5,93 163
GRS419003009 ΟΠΑΠ 146.700 15,31 757
GRS426003000 ΜΟΗ 49.859 19,99 257
GRS434003000 ΔΕΗ 162.899 11,63 842
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 30.892 9,875 159
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 41.421 19,88 214
CH0198251305 ΕΕΕ 103.740 34,2 535
BE0974271034 ΒΙΟ 33.551 5,31 173
BE0974303357 CENER 27.532 8,85 158
BE0974338700 TITC 31.573 39,6 163
GRS536003007 ΔΑΑ 43.480 8 224

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 
 
 
Αναζήτηση

Αναζήτηση

Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων