ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 4 Ιουλ 2024
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 934.675
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) 36.828
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 971.503
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 33.050.609,67
Καθαρή τιμή μεριδίου € 34,0201
Μέρισμα ανά μερίδιο € 1,35
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 1 Ιουλ 2024
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 22.232,73
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 168,48
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 30 Ιουν 2023
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 28 Ιουν 2024
N 52.0
ΤΑ (%) 1.01
Rε (%) 0.71
R (%) 0.04
R*N (%) 2.04

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS015003007 ΑΛΦΑ 1.589.680 1,61 8.193
GRS003003035 ΕΤΕ 411.924 7,78 2.129
GRS014003032 ΠΕΙΡ 777.741 3,592 4.011
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 1.585.865 2,055 8.208
GRS260333000 ΟΤΕ 142.484 13,8 736
GRS204003008 ΣΑΡ 17.723 10,9 91
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 63.425 2,54 326
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 49.355 16,6 254
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 85.508 36,4 441
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 64.354 6,9 331
GRS281003004 ΕΛΧΑ 45.429 1,87 234
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 83.358 27,1 431
GRS298343005 ΕΛΠΕ 67.096 7,85 346
GRS337003008 ΟΤΟΕΛ 14.733 11,48 76
GRS359353000 ΕΥΔΑΠ 31.520 5,42 162
GRS419003009 ΟΠΑΠ 145.667 14,8 752
GRS426003000 ΜΟΗ 49.597 23 255
GRS434003000 ΔΕΗ 162.042 11,32 837
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 30.762 11,52 158
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 41.111 19,7 212
CH0198251305 ΕΕΕ 102.995 32 532
BE0974271034 ΒΙΟ 33.320 5,93 172
BE0974303357 CENER 27.368 9,9 141
BE0974338700 TITC 31.500 28,9 162
GRS536003007 ΔΑΑ 43.132 7,76 223

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 
 
 
Αναζήτηση

Αναζήτηση

Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων