Σε συνέχεια της από 26 Ιουνίου 2008 σχετικής ανακοίνωσης, η ΑΛΦΑ ΑSSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ πληροφορεί το επενδυτικό κοινό, ότι το συνολικό ποσό της επιστροφής κεφαλαίου όπως αυτό προσδιορίστηκε με την ολοκλήρωση της αποτίμησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30ης Ιουνίου 2008, ανέρχεται σε Ευρώ 3.171.680,50, ήτοι Ευρώ 0,50 ανά μερίδιο για τους κατόχους μεριδίων του Alpha ETF FTSE Athex 20 Μετοχικό Εσωτερικού της 30ης Ιουνίου. Από την 1/7/2008, τα υφιστάμενα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με προσαρμοσμένη (μειωμένη) τιμή Ευρώ 18,50 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.
Η επανεπένδυση του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την τιμή μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που θα προκύψει από την αποτίμηση της 4ης Ιουλίου 2008.
Τα κλασματικά υπόλοιπα μεριδίων, θα αποδοθούν στους μεριδιούχους με τη μορφή μετρητών.
Τα νέα μερίδια, θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 7/7/2008 οπότε και θα πραγματοποιηθεί η πίστωση των δικαιούχων με τα επιπλέον μερίδια. Από τις 9/7/2008 θα ξεκινήσει η καταβολή του χρηματικού υπολοίπου στους δικαιούχους, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Alpha Bank ως ακολούθως:
1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί δικαίωμα είσπραξης.
2. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας Alpha Bank στους μεριδιούχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από το Χειριστή τους ή των οποίων τα μερίδια τηρούνται υπό τον χειρισμό της ΕΧΑΕ. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας Alpha Bank είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μεριδιούχοι να επικοινωνούν με την Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στα τηλέφωνα 210 326 2970 - 78.