10.06.2016

Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 20.5.2016, αποφάσισε τα ακόλουθα, τα οποία με την από 7.6.2016 (αρ. πρωτ. 1263) επιστολή, γνωστοποίησε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

• τη μείωση, λόγω συνενώσεως, του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μεριδίων του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ» (εφεξής “ETF”), λόγω αναπροσαρμογής του επιπέδου τιμής του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap (FTSE), από 6.030.903 σε 603.090 άυλα ονομαστικά μερίδια σε αναλογία ένα (1) νέο μερίδιο προς δέκα (10) παλαιά μερίδια.

• κατά τη διαδικασία του reverse split τυχόν κλάσματα μεριδίων που θα προκύψουν, θα εκποιηθούν από την Εταιρία και το ποσό της ρευστοποιήσεως τους θα αποδοθεί στους μεριδιούχους με ευθύνη της Εταιρίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στη συνεδρίασή του της 10.06.2016, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ανωτέρω 603.090 μεριδίων, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 6.030.903 μεριδίων.

Ως τελευταία ημέρα διαπραγματεύσεως των 6.030.903 μεριδίων του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ» ορίστηκε η 14.06.2016. Από την επόμενη εργάσιμη, 15.06.2016, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μεριδίων του ETF, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Δικαιούχοι των νέων μεριδίων που θα προκύψουν από το reverse split θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ‘Aυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») ως κάτοχοι των μεριδίων κατά την Πέμπτη 16.06.2016 (Record Date).

Ως ημερομηνία ενάρξεως διαπραγματεύσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 603.090 νέων μεριδίων, ορίζεται η 21.06.2016. Η τιμή  εκκινήσεώς τους θα οριστεί από την Εταιρία με νεώτερη ανακοίνωσή της.  Τα νέα μερίδια θα είναι πιστωμένα στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. προ της ενάρξεως διαπραγματεύσεώς τους.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων μεταβάλλεται η Μονάδα Δημιουργίας / Εξαγοράς Μεριδίων (creation / redemption unit) από 50.000 μερίδια σε 5.000 μερίδια. Ο μέγιστος αριθμός μεριδίων που δύναται να εκδοθούν, παραμένει  στα 100.000.000.

Η Εταιρία με νεώτερη ανακοίνωσή της θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για το αποτέλεσμα της εκποιήσεως, καθώς και για τη διαδικασία εισπράξεως από τους μεριδιούχους του προϊόντος της εν λόγω εκποιήσεως.

Για κάθε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία, οι μεριδιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο τηλ. 210 326 2948.